| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇泉安盈回报债券E | 1.0118 | 0.06% |
| 汇泉安盈回报债券A | 1.0118 | 0.05% |
| 汇泉安盈回报债券C | 1.0071 | 0.05% |
| 汇泉中证同业存单AA… | 1.001 | -- |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3618 | -0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13710439.02 |
| 1.利息收入 | 470321.36 |
| 存款利息收入 | 151244.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22759069.24 |
| 股票投资收益 | -23426680.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 667611.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8578308.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2668940.83 |
| 1.管理人报酬 | 2057555.3 |
| 2.托管费 | 342925.89 |
| 3.销售服务费 | 98002.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170456.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16379379.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16379379.85 |
| 一、收入： | 8022706.18 |
| 1.利息收入 | 214116.83 |
| 存款利息收入 | 82449.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2652943.06 |
| 股票投资收益 | -3243110.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 590167.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10461532.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1663254.8 |
| 1.管理人报酬 | 1298262.65 |
| 2.托管费 | 216377.07 |
| 3.销售服务费 | 59254.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89360.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6359451.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6359451.38 |
| 一、收入： | -38335169.55 |
| 1.利息收入 | 1224820.53 |
| 存款利息收入 | 921488.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31778696.99 |
| 股票投资收益 | -32176295.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 397598.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7781293.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2908836.4 |
| 1.管理人报酬 | 2274759.14 |
| 2.托管费 | 379126.49 |
| 3.销售服务费 | 102960.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151990.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41244005.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41244005.95 |
| 一、收入： | 3420833.79 |
| 1.利息收入 | 707674.94 |
| 存款利息收入 | 522696.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1069487.65 |
| 股票投资收益 | -1124694.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55206.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3782646.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 983138.92 |
| 1.管理人报酬 | 771575.67 |
| 2.托管费 | 128595.89 |
| 3.销售服务费 | 34949.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48017.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2437694.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2437694.87 |
