博时恒乐债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6700719.52 |
| 存出保证金 |
12212.49 |
| 交易性金融资产 |
237652351.38 |
| 股票投资 |
31822918.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205829432.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6411287.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
50303.21 |
| 应收申购款 |
3.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257776423.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36812377.96 |
| 应付证券清算款 |
11191480.9 |
| 应付赎回款 |
19940283.92 |
| 应付管理人报酬 |
70357.88 |
| 应付托管费 |
17589.48 |
| 应付销售服务费 |
10150.02 |
| 应付税费 |
10392.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185759.27 |
| 负债合计 |
68238391.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183431623.95 |
| 所有者权益合计 |
189538032.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
257776423.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5900009.89 |
| 结算备付金 |
860501.29 |
| 存出保证金 |
36888.37 |
| 交易性金融资产 |
220605292.13 |
| 股票投资 |
25714575.96 |
| 基金投资 |
1098742.5 |
| 债券投资 |
193791973.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8986558.11 |
| 应收证券清算款 |
30020162.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
266409415.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30292627.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65643.96 |
| 应付托管费 |
16410.98 |
| 应付销售服务费 |
11089.2 |
| 应付税费 |
12530.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160756.45 |
| 负债合计 |
30559058.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230585280.88 |
| 所有者权益合计 |
235850357.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
266409415.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4345933.0 |
| 结算备付金 |
2347135.04 |
| 存出保证金 |
25167.37 |
| 交易性金融资产 |
309178171.86 |
| 股票投资 |
22793611.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
286384560.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
161.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
315896569.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48028034.45 |
| 应付证券清算款 |
136505.77 |
| 应付赎回款 |
1082.63 |
| 应付管理人报酬 |
91139.69 |
| 应付托管费 |
22784.9 |
| 应付销售服务费 |
31163.93 |
| 应付税费 |
15333.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78670.44 |
| 负债合计 |
48404715.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264449350.7 |
| 所有者权益合计 |
267491853.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
315896569.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4546810.69 |
| 结算备付金 |
2147092.52 |
| 存出保证金 |
11199.99 |
| 交易性金融资产 |
374052448.41 |
| 股票投资 |
10918177.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
363134271.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
333.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
380757885.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1013327.2 |
| 应付赎回款 |
450922.62 |
| 应付管理人报酬 |
95955.61 |
| 应付托管费 |
23988.88 |
| 应付销售服务费 |
5154.3 |
| 应付税费 |
26005.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24419.32 |
| 负债合计 |
90639773.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288124477.06 |
| 所有者权益合计 |
290118111.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
380757885.53 |
