| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩优质精选混合A | 1.0516 | 0.70% |
| 大摩优质精选混合C | 1.0478 | 0.70% |
| 大摩养老2040混合… | 0.8761 | 0.60% |
| 大摩量化配置混合C | 1.043 | 0.58% |
| 大摩量化配置混合A | 1.053 | 0.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1081267.08 |
| 1.利息收入 | 58122.36 |
| 存款利息收入 | 40826.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-164778.51 |
| 股票投资收益 | -2130656.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1735396.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 230481.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1187753.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169.93 |
| 减：二、费用 | 1392035.57 |
| 1.管理人报酬 | 783726.79 |
| 2.托管费 | 195931.61 |
| 3.销售服务费 | 263.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 181714.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 181714.54 |
| 6.其他费用 | 225159.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-310768.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-310768.49 |
| 一、收入： | 1429431.33 |
| 1.利息收入 | 32234.39 |
| 存款利息收入 | 26108.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
720034.02 |
| 股票投资收益 | -256976.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 874967.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102042.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
677086.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76.6 |
| 减：二、费用 | 807146.04 |
| 1.管理人报酬 | 440746.41 |
| 2.托管费 | 110186.62 |
| 3.销售服务费 | 134.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 139771.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139771.39 |
| 6.其他费用 | 112204.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
622285.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
622285.29 |
| 一、收入： | -25876840.28 |
| 1.利息收入 | 119862.46 |
| 存款利息收入 | 75227.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21555386.74 |
| 股票投资收益 | -18521197.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3554313.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 520124.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4461663.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20347.39 |
| 减：二、费用 | 2245986.38 |
| 1.管理人报酬 | 1325788.33 |
| 2.托管费 | 331447.07 |
| 3.销售服务费 | 645.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 346847.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 346847.33 |
| 6.其他费用 | 231145.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28122826.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28122826.66 |
| 一、收入： | -23683619.08 |
| 1.利息收入 | 74592.84 |
| 存款利息收入 | 55582.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21608688.36 |
| 股票投资收益 | -16705649.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5155265.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 252227.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2167685.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18162.15 |
| 减：二、费用 | 1397324.9 |
| 1.管理人报酬 | 775418.31 |
| 2.托管费 | 193854.55 |
| 3.销售服务费 | 398.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 304133.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 304133.09 |
| 6.其他费用 | 116597.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25080943.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25080943.98 |
