名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩优质精选混合A | 1.0516 | 0.70% |
大摩优质精选混合C | 1.0478 | 0.70% |
大摩养老2040混合… | 0.8761 | 0.60% |
大摩量化配置混合C | 1.043 | 0.58% |
大摩量化配置混合A | 1.053 | 0.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 14.21% | 100.75% | 5.29% | 13.63 |
2023-12-31 | 13.37% | 91.02% | 5.1% | 6.33 |
2023-09-30 | 12.43% | 84.55% | 2.62% | 6.82 |
2023-06-30 | 10.14% | 98.9% | 2.52% | 6.05 |
2023-03-31 | 5.46% | 95.02% | 4.21% | 6.88 |
2022-12-31 | 5.73% | 104.89% | 2.72% | 8.71 |
2022-09-30 | 9.11% | 82.94% | 2.33% | 8.94 |
2022-06-30 | 16.7% | 86.62% | 2.28% | 11.46 |
2022-03-31 | 12.48% | 108.43% | 10.97% | 53.41 |