大摩灵动优选债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
396837.4 |
| 存出保证金 |
9081.34 |
| 交易性金融资产 |
57529717.14 |
| 股票投资 |
7368587.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50161130.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
899503.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1697.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61252296.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4801104.42 |
| 应付证券清算款 |
991885.82 |
| 应付赎回款 |
94824.27 |
| 应付管理人报酬 |
37624.99 |
| 应付托管费 |
9406.22 |
| 应付销售服务费 |
21.39 |
| 应付税费 |
156.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205069.56 |
| 负债合计 |
6140092.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59237772.07 |
| 所有者权益合计 |
55112203.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
61252296.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2079851.14 |
| 结算备付金 |
484842.94 |
| 存出保证金 |
21696.61 |
| 交易性金融资产 |
111133525.91 |
| 股票投资 |
10338614.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100794911.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
520000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2775.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114242692.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11621766.88 |
| 应付证券清算款 |
381922.02 |
| 应付赎回款 |
106784.23 |
| 应付管理人报酬 |
67461.89 |
| 应付托管费 |
16865.47 |
| 应付销售服务费 |
18.46 |
| 应付税费 |
4058.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124228.66 |
| 负债合计 |
12323105.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108655093.91 |
| 所有者权益合计 |
101919586.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
114242692.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2523512.37 |
| 结算备付金 |
699495.14 |
| 存出保证金 |
14473.28 |
| 交易性金融资产 |
130986809.54 |
| 股票投资 |
6785940.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124200869.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
963906.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2520.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135190717.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14995953.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1467836.18 |
| 应付管理人报酬 |
82416.88 |
| 应付托管费 |
20604.21 |
| 应付销售服务费 |
30.34 |
| 应付税费 |
6528.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202723.82 |
| 负债合计 |
16776093.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126911233.98 |
| 所有者权益合计 |
118414624.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
135190717.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2325451.89 |
| 结算备付金 |
1398020.46 |
| 存出保证金 |
135182.2 |
| 交易性金融资产 |
168485273.86 |
| 股票投资 |
27231463.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141253810.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
494294.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5299.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172843522.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9000000.0 |
| 应付证券清算款 |
306582.14 |
| 应付赎回款 |
25888.76 |
| 应付管理人报酬 |
107978.67 |
| 应付托管费 |
26994.66 |
| 应付销售服务费 |
41.04 |
| 应付税费 |
3783.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293005.46 |
| 负债合计 |
9764274.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171084005.95 |
| 所有者权益合计 |
163079248.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
172843522.71 |
