东方红锦融甄选18个月持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1272819.84 |
| 存出保证金 |
99356.57 |
| 交易性金融资产 |
126347929.27 |
| 股票投资 |
28296963.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98050965.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
782859.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129654185.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4429589.79 |
| 应付证券清算款 |
0.43 |
| 应付赎回款 |
1346413.96 |
| 应付管理人报酬 |
86379.74 |
| 应付托管费 |
16196.2 |
| 应付销售服务费 |
1422.35 |
| 应付税费 |
14.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26561.98 |
| 负债合计 |
5906578.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120613253.89 |
| 所有者权益合计 |
123747606.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
129654185.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2583859.69 |
| 结算备付金 |
5036422.91 |
| 存出保证金 |
91230.15 |
| 交易性金融资产 |
706694363.25 |
| 股票投资 |
142564484.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
564129879.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
125889.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
10357.26 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
714542122.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40104080.62 |
| 应付证券清算款 |
1502312.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
441600.52 |
| 应付托管费 |
82800.11 |
| 应付销售服务费 |
6143.88 |
| 应付税费 |
65162.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91635.9 |
| 负债合计 |
42293736.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
656850502.98 |
| 所有者权益合计 |
672248385.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
714542122.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
480301.38 |
| 结算备付金 |
5651464.93 |
| 存出保证金 |
250546.78 |
| 交易性金融资产 |
827581573.4 |
| 股票投资 |
137879882.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
689701691.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
833963886.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
174954487.69 |
| 应付证券清算款 |
120155.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
446941.26 |
| 应付托管费 |
83801.47 |
| 应付销售服务费 |
6228.67 |
| 应付税费 |
55542.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156448.01 |
| 负债合计 |
175823605.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
656779903.6 |
| 所有者权益合计 |
658140281.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
833963886.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3785405.16 |
| 结算备付金 |
2915930.78 |
| 存出保证金 |
150829.25 |
| 交易性金融资产 |
733171459.95 |
| 股票投资 |
128756440.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
604415018.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41269137.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
781292763.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
117965576.09 |
| 应付证券清算款 |
0.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
432257.58 |
| 应付托管费 |
81048.29 |
| 应付销售服务费 |
6035.97 |
| 应付税费 |
54430.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62311.26 |
| 负债合计 |
118601660.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
656749248.9 |
| 所有者权益合计 |
662691102.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
781292763.06 |
