| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5181 | 2.03% |
| 银华惠增利货币A | 0.5054 | 1.94% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5065 | 1.91% |
| 银华货币B | 0.4743 | 1.91% |
| 银华日利B | None | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2283953.77 |
| 1.利息收入 | 449719.8 |
| 存款利息收入 | 449719.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4960608.62 |
| 股票投资收益 | -8642239.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71343.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3610287.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2226934.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.31 |
| 减：二、费用 | 17504183.4 |
| 1.管理人报酬 | 13776362.35 |
| 2.托管费 | 2296060.41 |
| 3.销售服务费 | 1200426.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231334.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19788137.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19788137.17 |
| 一、收入： | 37457977.21 |
| 1.利息收入 | 243177.32 |
| 存款利息收入 | 243177.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27502659.57 |
| 股票投资收益 | 25253171.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23779.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2225708.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9712140.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.31 |
| 减：二、费用 | 10406039.59 |
| 1.管理人报酬 | 8247090.91 |
| 2.托管费 | 1374515.18 |
| 3.销售服务费 | 668796.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115637.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27051937.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27051937.62 |
| 一、收入： | -91844794.04 |
| 1.利息收入 | 476768.81 |
| 存款利息收入 | 476768.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69326802.08 |
| 股票投资收益 | -81932930.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86146.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12519981.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22995065.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304.91 |
| 减：二、费用 | 19183462.47 |
| 1.管理人报酬 | 15269647.86 |
| 2.托管费 | 2544941.23 |
| 3.销售服务费 | 1261120.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107752.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111028256.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111028256.51 |
| 一、收入： | 84991197.14 |
| 1.利息收入 | 264358.42 |
| 存款利息收入 | 264358.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33871996.72 |
| 股票投资收益 | -40436906.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10975.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6553934.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118598530.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304.91 |
| 减：二、费用 | 7900444.4 |
| 1.管理人报酬 | 6291332.27 |
| 2.托管费 | 1048555.38 |
| 3.销售服务费 | 517555.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43001.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77090752.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77090752.74 |
