| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰竞争优势混合A | 0.7766 | 2.45% |
| 同泰竞争优势混合C | 0.7642 | 2.44% |
| 同泰慧利混合C | 0.9669 | 2.43% |
| 同泰慧利混合A | 0.9839 | 2.43% |
| 同泰远见混合A | 0.4928 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 13437.52 |
| 存出保证金 | 1396703.99 |
| 交易性金融资产 | 73637558.04 |
| 股票投资 | 69108375.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4529182.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2359829.46 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77457000.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 77634.98 |
| 应付托管费 | 12939.15 |
| 应付销售服务费 | 1.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105000.0 |
| 负债合计 | 195575.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100009236.74 |
| 所有者权益合计 | 77261425.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 77457000.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35527.39 |
| 结算备付金 | 14425.51 |
| 存出保证金 | 5324868.36 |
| 交易性金融资产 | 73391334.84 |
| 股票投资 | 73391334.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4498672.3 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83264828.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16.42 |
| 应付管理人报酬 | 102490.28 |
| 应付托管费 | 13665.39 |
| 应付销售服务费 | 2.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52068.27 |
| 负债合计 | 168242.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100010586.95 |
| 所有者权益合计 | 83096585.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 83264828.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17559362.37 |
| 结算备付金 | 5033456.48 |
| 存出保证金 | 7003834.18 |
| 交易性金融资产 | 65165553.8 |
| 股票投资 | 65165553.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94762206.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9.51 |
| 应付管理人报酬 | 124729.47 |
| 应付托管费 | 16630.56 |
| 应付销售服务费 | 2.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 291372.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100011486.86 |
| 所有者权益合计 | 94470834.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 94762206.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 323812.85 |
| 结算备付金 | 34245981.31 |
| 存出保证金 | 10304.39 |
| 交易性金融资产 | 67952554.06 |
| 股票投资 | 61712213.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6240340.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6920006.92 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109452659.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21.62 |
| 应付管理人报酬 | 131438.26 |
| 应付托管费 | 17525.11 |
| 应付销售服务费 | 4.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52473.96 |
| 负债合计 | 201463.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100015628.21 |
| 所有者权益合计 | 109251196.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 109452659.53 |
