| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰竞争优势混合A | 0.7766 | 2.45% |
| 同泰竞争优势混合C | 0.7642 | 2.44% |
| 同泰慧利混合C | 0.9669 | 2.43% |
| 同泰慧利混合A | 0.9839 | 2.43% |
| 同泰远见混合A | 0.4928 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24392166.48元 |
| 本期利润 | -17206221.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22746371.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2275元 |
| 期末基金资产净值 | 77256679.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15796091.61元 |
| 本期利润 | -11372544.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16912700.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1691元 |
| 期末基金资产净值 | 83090380.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7971250.37元 |
| 本期利润 | -5540175.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5540175.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0554元 |
| 期末基金资产净值 | 94463124.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3716947.38元 |
| 本期利润 | 9234443.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0923元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3716947.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0372元 |
| 期末基金资产净值 | 109237743.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.23% |
