名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5443 | 2.40% |
国泰现金管理货币B | 0.4898 | 2.37% |
国泰瞬利货币D | 0.4792 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13372556.48元 |
本期利润 | 16011607.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.032元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.17% |
本期基金份额净值增长率 | 3.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4455785.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0087元 |
期末基金资产净值 | 514067021.56元 |
期末基金份额净值 | 1.0087元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6722268.91元 |
本期利润 | 9212867.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8394567.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0168元 |
期末基金资产净值 | 508395267.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0168元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2431668.39元 |
本期利润 | -818300.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0016元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.16% |
本期基金份额净值增长率 | -0.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -818300.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0016元 |
期末基金资产净值 | 499182399.33元 |
期末基金份额净值 | 0.9984元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.16% |