| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -261549826.59 |
| 1.利息收入 | 2122864.19 |
| 存款利息收入 | 2112615.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-286383886.04 |
| 股票投资收益 | -315234020.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2658276.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31508410.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20270616.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2440579.17 |
| 减：二、费用 | 36487887.52 |
| 1.管理人报酬 | 28609610.88 |
| 2.托管费 | 4768268.44 |
| 3.销售服务费 | 2852793.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257165.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-298037714.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-298037714.11 |
| 一、收入： | -60319202.02 |
| 1.利息收入 | 1404170.85 |
| 存款利息收入 | 1393922.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116710980.45 |
| 股票投资收益 | -133687242.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3001455.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13974806.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53106974.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1880633.18 |
| 减：二、费用 | 23381350.53 |
| 1.管理人报酬 | 18323039.84 |
| 2.托管费 | 3053839.94 |
| 3.销售服务费 | 1874343.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130121.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83700552.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83700552.55 |
| 一、收入： | -170772451.39 |
| 1.利息收入 | 2044050.62 |
| 存款利息收入 | 2038903.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24799010.37 |
| 股票投资收益 | -65846789.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204148.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40843631.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152873254.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4855763.07 |
| 减：二、费用 | 40092666.43 |
| 1.管理人报酬 | 31056454.76 |
| 2.托管费 | 5176075.84 |
| 3.销售服务费 | 3611627.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248488.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-210865117.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-210865117.82 |
| 一、收入： | 270255194.28 |
| 1.利息收入 | 640109.11 |
| 存款利息收入 | 634961.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19181200.71 |
| 股票投资收益 | -36410123.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 198905.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17030017.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
287286814.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1509471.2 |
| 减：二、费用 | 8928824.01 |
| 1.管理人报酬 | 6917867.79 |
| 2.托管费 | 1152977.95 |
| 3.销售服务费 | 752282.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105695.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
261326370.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
261326370.27 |
