建信潜力新蓝筹股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15154992.27 |
| 存出保证金 |
467203.5 |
| 交易性金融资产 |
1286745479.12 |
| 股票投资 |
1286745479.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5402247.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
929207.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
384482.64 |
| 资产总计 |
1440124110.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4075821.1 |
| 应付管理人报酬 |
1447392.1 |
| 应付托管费 |
241232.04 |
| 应付销售服务费 |
135252.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3982194.58 |
| 负债合计 |
9881891.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
487727237.4 |
| 所有者权益合计 |
1430242218.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1440124110.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120723874.45 |
| 结算备付金 |
42467996.7 |
| 存出保证金 |
732284.23 |
| 交易性金融资产 |
1852171138.96 |
| 股票投资 |
1852171138.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1465444.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2017560739.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4021906.65 |
| 应付赎回款 |
25385965.05 |
| 应付管理人报酬 |
2517763.73 |
| 应付托管费 |
419627.27 |
| 应付销售服务费 |
216426.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6085625.34 |
| 负债合计 |
38647314.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
592776315.35 |
| 所有者权益合计 |
1978913424.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2017560739.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
220821181.97 |
| 结算备付金 |
22496010.07 |
| 存出保证金 |
1056152.35 |
| 交易性金融资产 |
2368149601.29 |
| 股票投资 |
2353377929.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14771671.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
78174000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7695273.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2698392219.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
83372630.9 |
| 应付赎回款 |
5492885.54 |
| 应付管理人报酬 |
3449138.36 |
| 应付托管费 |
2652488.74 |
| 应付销售服务费 |
389614.5 |
| 应付税费 |
60.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4951653.05 |
| 负债合计 |
100308471.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
758198794.64 |
| 所有者权益合计 |
2598083747.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2698392219.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
372689437.59 |
| 结算备付金 |
687153.92 |
| 存出保证金 |
427837.68 |
| 交易性金融资产 |
2772053455.85 |
| 股票投资 |
2772053455.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84962537.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3230820422.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
162406701.56 |
| 应付赎回款 |
15229120.02 |
| 应付管理人报酬 |
2372597.58 |
| 应付托管费 |
395432.92 |
| 应付销售服务费 |
287157.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3301298.92 |
| 负债合计 |
183992308.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
768693906.4 |
| 所有者权益合计 |
3046828114.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
3230820422.73 |
