国泰上证180金融ETF联接C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1290461.28元 |
本期利润 |
3026319.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1476元 |
本期加权平均净值利润率 |
13.83% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
201129.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0226元 |
期末基金资产净值 |
9108808.96元 |
期末基金份额净值 |
1.0226元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1222585.39元 |
本期利润 |
2933532.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0954元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.98% |
本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
790484.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0478元 |
期末基金资产净值 |
17319316.34元 |
期末基金份额净值 |
1.0478元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-615290.86元 |
本期利润 |
-475079.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0191元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.91% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.87% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1320690.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0338元 |
期末基金资产净值 |
40402449.11元 |
期末基金份额净值 |
1.0338元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.87% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-214813.94元 |
本期利润 |
1034204.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1788元 |
本期加权平均净值利润率 |
17.0% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2808831.11元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0734元 |
期末基金资产净值 |
41054368.9元 |
期末基金份额净值 |
1.0734元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.46% |