国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37178.18元 |
| 本期利润 |
40483.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247106.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1148元 |
| 期末基金资产净值 |
2399347.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56320.16元 |
| 本期利润 |
108158.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
305204.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1434元 |
| 期末基金资产净值 |
2433503.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-87127.99元 |
| 本期利润 |
-70544.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1096823.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1393元 |
| 期末基金资产净值 |
8970944.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7288.42元 |
| 本期利润 |
71221.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
671440.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1638元 |
| 期末基金资产净值 |
4771655.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.88% |
