| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1385371.03 |
| 1.利息收入 | 167791.58 |
| 存款利息收入 | 94530.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
951555.53 |
| 股票投资收益 | -2171233.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2841543.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 281246.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
266023.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1607656.47 |
| 1.管理人报酬 | 727437.43 |
| 2.托管费 | 181859.4 |
| 3.销售服务费 | 296175.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 249105.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 249105.01 |
| 6.其他费用 | 147477.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-222285.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-222285.44 |
| 一、收入： | 3113932.91 |
| 1.利息收入 | 127953.91 |
| 存款利息收入 | 58594.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2334388.44 |
| 股票投资收益 | 83474.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2123965.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126948.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
651590.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1124424.04 |
| 1.管理人报酬 | 508987.78 |
| 2.托管费 | 127246.97 |
| 3.销售服务费 | 203343.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 180495.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 180495.24 |
| 6.其他费用 | 100673.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1989508.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1989508.87 |
| 一、收入： | -1897203.99 |
| 1.利息收入 | 470778.42 |
| 存款利息收入 | 151208.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1502169.81 |
| 股票投资收益 | -3807187.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1985512.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -37054.79 |
| 股利收益 | 356560.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-865812.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1674876.82 |
| 1.管理人报酬 | 834548.52 |
| 2.托管费 | 208637.14 |
| 3.销售服务费 | 332057.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 234830.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 234830.95 |
| 6.其他费用 | 57871.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3572080.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3572080.81 |
| 一、收入： | 3435707.59 |
| 1.利息收入 | 198884.12 |
| 存款利息收入 | 46808.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1023626.61 |
| 股票投资收益 | 332880.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 468227.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 222518.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2213196.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 381065.96 |
| 1.管理人报酬 | 216207.37 |
| 2.托管费 | 54051.87 |
| 3.销售服务费 | 86059.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11816.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11816.75 |
| 6.其他费用 | 11754.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3054641.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3054641.63 |
