鹏华浙华一年持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5255986.93 |
| 存出保证金 |
24404.44 |
| 交易性金融资产 |
54839451.48 |
| 股票投资 |
10533484.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44305966.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1070483.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2472.43 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63554886.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4199525.04 |
| 应付证券清算款 |
0.1 |
| 应付赎回款 |
1178414.27 |
| 应付管理人报酬 |
30431.93 |
| 应付托管费 |
7607.97 |
| 应付销售服务费 |
12973.83 |
| 应付税费 |
1834.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38775.46 |
| 负债合计 |
5469563.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60635879.15 |
| 所有者权益合计 |
58085323.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
63554886.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2113932.07 |
| 结算备付金 |
5963182.72 |
| 存出保证金 |
63772.57 |
| 交易性金融资产 |
83290930.75 |
| 股票投资 |
17064786.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66226144.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3498246.57 |
| 应收证券清算款 |
4644997.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2320.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99577381.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4362897.53 |
| 应付赎回款 |
569933.47 |
| 应付管理人报酬 |
48845.3 |
| 应付托管费 |
12211.34 |
| 应付销售服务费 |
20288.05 |
| 应付税费 |
2175.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197472.91 |
| 负债合计 |
5213823.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95597208.42 |
| 所有者权益合计 |
94363558.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
99577381.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2413608.32 |
| 结算备付金 |
12930311.81 |
| 存出保证金 |
69173.61 |
| 交易性金融资产 |
137289745.73 |
| 股票投资 |
28753686.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108536059.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48985784.12 |
| 应收证券清算款 |
748553.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2292.05 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202439469.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1016431.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102664.46 |
| 应付托管费 |
25666.11 |
| 应付销售服务费 |
40833.74 |
| 应付税费 |
8388.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158263.63 |
| 负债合计 |
1352247.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204658931.46 |
| 所有者权益合计 |
201087221.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
202439469.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2817350.22 |
| 结算备付金 |
5161775.81 |
| 存出保证金 |
22390.39 |
| 交易性金融资产 |
170397732.06 |
| 股票投资 |
27919761.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
142477970.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2705.94 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208401954.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
595680.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101694.73 |
| 应付托管费 |
25423.71 |
| 应付销售服务费 |
40475.91 |
| 应付税费 |
6087.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63633.93 |
| 负债合计 |
832996.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204514316.22 |
| 所有者权益合计 |
207568957.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
208401954.42 |
