| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12097706.35 |
| 1.利息收入 | 82947.43 |
| 存款利息收入 | 38421.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7033259.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7033259.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4981499.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3410820.52 |
| 1.管理人报酬 | 1966751.27 |
| 2.托管费 | 491687.8 |
| 3.销售服务费 | 397503.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 318825.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 318825.59 |
| 6.其他费用 | 209005.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8686885.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8686885.83 |
| 一、收入： | 10134726.75 |
| 1.利息收入 | 57378.4 |
| 存款利息收入 | 29967.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4851920.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4851920.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5225428.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2045783.27 |
| 1.管理人报酬 | 1226247.69 |
| 2.托管费 | 306561.94 |
| 3.销售服务费 | 297129.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 91681.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91681.09 |
| 6.其他费用 | 106645.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8088943.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8088943.48 |
| 一、收入： | 2300961.96 |
| 1.利息收入 | 1995789.43 |
| 存款利息收入 | 979334.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6758326.54 |
| 股票投资收益 | -6169884.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12291028.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 637183.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6453154.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4542060.13 |
| 1.管理人报酬 | 2795382.64 |
| 2.托管费 | 698845.71 |
| 3.销售服务费 | 860420.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18234.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18234.05 |
| 6.其他费用 | 155970.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2241098.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2241098.17 |
