| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 268815.89 |
| 存出保证金 | 5826.48 |
| 交易性金融资产 | 215135180.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 215135180.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 554.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 215870118.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 115157.92 |
| 应付管理人报酬 | 111739.29 |
| 应付托管费 | 27934.81 |
| 应付销售服务费 | 13454.44 |
| 应付税费 | 11043.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171152.0 |
| 负债合计 | 450481.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211058233.75 |
| 所有者权益合计 | 215419636.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 215870118.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 957285.21 |
| 结算备付金 | 1261385.18 |
| 存出保证金 | 11387.95 |
| 交易性金融资产 | 312061714.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 312061714.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3390.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 314295162.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 33607972.9 |
| 应付证券清算款 | 393046.65 |
| 应付赎回款 | 119294.23 |
| 应付管理人报酬 | 152031.28 |
| 应付托管费 | 38007.83 |
| 应付销售服务费 | 25820.23 |
| 应付税费 | 24037.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174031.64 |
| 负债合计 | 34534242.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275060316.44 |
| 所有者权益合计 | 279760920.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 314295162.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7382979.9 |
| 结算备付金 | 6618843.78 |
| 存出保证金 | 236622.94 |
| 交易性金融资产 | 565272124.77 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 565272124.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 579510641.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 323400.27 |
| 应付管理人报酬 | 316694.39 |
| 应付托管费 | 79173.61 |
| 应付销售服务费 | 98936.97 |
| 应付税费 | 27194.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 509042.54 |
| 负债合计 | 1354442.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 580083966.02 |
| 所有者权益合计 | 578156199.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 579510641.39 |
