东财数字经济混合发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1010.46 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
116487280.87 |
| 股票投资 |
116487280.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
935851.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136437.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124212845.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
871190.08 |
| 应付管理人报酬 |
127136.3 |
| 应付托管费 |
10594.68 |
| 应付销售服务费 |
53409.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144581.61 |
| 负债合计 |
1206912.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164339247.14 |
| 所有者权益合计 |
123005932.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
124212845.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8592669.38 |
| 结算备付金 |
1001.74 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
107944758.64 |
| 股票投资 |
107944758.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1010823.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117549252.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3457519.09 |
| 应付管理人报酬 |
145304.47 |
| 应付托管费 |
9686.97 |
| 应付销售服务费 |
45924.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49164.52 |
| 负债合计 |
3707599.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111582884.1 |
| 所有者权益合计 |
113841652.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
117549252.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6117927.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
62830023.3 |
| 股票投资 |
62830023.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8552.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68956503.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
456626.36 |
| 应付管理人报酬 |
90108.74 |
| 应付托管费 |
6007.26 |
| 应付销售服务费 |
27112.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118482.87 |
| 负债合计 |
698337.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77543394.9 |
| 所有者权益合计 |
68258165.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
68956503.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9449154.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
77088923.32 |
| 股票投资 |
77088923.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
406352.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86944429.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4626681.59 |
| 应付管理人报酬 |
110483.68 |
| 应付托管费 |
7365.56 |
| 应付销售服务费 |
33866.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52468.72 |
| 负债合计 |
4830865.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76581418.7 |
| 所有者权益合计 |
82113564.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
86944429.92 |
