| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3686 | 26.10% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6931 | 7.98% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6969 | 7.98% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7087 | 7.98% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.5816 | 7.94% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1916 | 7.94% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1851 | 7.93% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.4362 | 6.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
| 中欧货币D | 0.4982 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 39900637.29 |
| 1.利息收入 | 943725.14 |
| 存款利息收入 | 106118.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36352978.53 |
| 股票投资收益 | 10113075.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22203301.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4036601.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2603933.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11462750.68 |
| 1.管理人报酬 | 5706323.69 |
| 2.托管费 | 1236370.17 |
| 3.销售服务费 | 9504.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4235212.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4235212.47 |
| 6.其他费用 | 212263.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28437886.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28437886.61 |
| 一、收入： | 52391397.74 |
| 1.利息收入 | 916570.15 |
| 存款利息收入 | 78963.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35008605.53 |
| 股票投资收益 | 17949489.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13958799.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3100316.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16466222.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7835307.09 |
| 1.管理人报酬 | 4118804.48 |
| 2.托管费 | 892407.65 |
| 3.销售服务费 | 6261.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2649259.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2649259.56 |
| 6.其他费用 | 120856.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44556090.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44556090.65 |
| 一、收入： | 32947367.58 |
| 1.利息收入 | 1807987.2 |
| 存款利息收入 | 1006880.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38519222.78 |
| 股票投资收益 | -11512769.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46197981.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -247574.13 |
| 股利收益 | 4081584.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7379842.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17508465.77 |
| 1.管理人报酬 | 9818236.01 |
| 2.托管费 | 2127284.55 |
| 3.销售服务费 | 14172.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5225697.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5225697.29 |
| 6.其他费用 | 211539.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15438901.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15438901.81 |
| 一、收入： | 46248325.42 |
| 1.利息收入 | 1747618.3 |
| 存款利息收入 | 946511.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19770058.25 |
| 股票投资收益 | 372051.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18231949.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -247574.13 |
| 股利收益 | 1413631.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24730648.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5571285.48 |
| 1.管理人报酬 | 3605936.21 |
| 2.托管费 | 781286.19 |
| 3.销售服务费 | 5079.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1066167.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1066167.12 |
| 6.其他费用 | 79909.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40677039.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40677039.94 |
