名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧科技成长混合A | 0.9417 | 3.84% |
中欧科技成长混合C | 0.9403 | 3.83% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8322 | 3.53% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8031 | 3.53% |
中欧中证全指软件开发… | 0.8821 | 3.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5335 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
中欧货币B | 0.8599 | 2.01% |
中欧货币D | 0.8599 | 2.01% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5079 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.58% | 0.47% | 1.51% | 4.04% | 2.42% | -0.42% | 2.14% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
同类排名[混合型] |
354|1338 | 97|1352 | 209|1351 | 195|1347 | 532|1326 | 650|1252 | 564|1108 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0217 | 1.0217 | 0.14% | |
2024-04-24 | 1.0203 | 1.0203 | 0.26% | |
2024-04-23 | 1.0177 | 1.0177 | 0.08% | |
2024-04-22 | 1.0169 | 1.0169 | 0.04% | |
2024-04-19 | 1.0165 | 1.0165 | -0.04% |
截至2024-03-31 中欧鑫享鼎益一年持有混合C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603477 | 巨星农牧 | 12.00 | 438.72 | 1.32% |
601857 | 中国石油 | 40.00 | 395.20 | 1.19% |
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 385.57 | 1.16% |
01138 | 中远海能 | 48.00 | 352.90 | 1.06% |
601899 | 紫金矿业 | 18.00 | 302.76 | 0.91% |
600023 | 浙能电力 | 43.00 | 290.08 | 0.87% |
00013 | 和黄医药 | 10.00 | 253.41 | 0.76% |
00883 | 中国海洋石油 | 15.00 | 246.40 | 0.74% |
601688 | 华泰证券 | 15.00 | 210.60 | 0.63% |
601991 | 大唐发电 | 70.00 | 205.10 | 0.62% |