| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升惠兴混合A | 1.0958 | 0.13% |
| 惠升惠兴混合C | 1.0949 | 0.13% |
| 惠升品质优选混合C | 0.7487 | 0.07% |
| 惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
| 惠升和煦88个月定开… | 1.0147 | 0.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -664466.94 |
| 1.利息收入 | 202019.5 |
| 存款利息收入 | 44728.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79007.88 |
| 股票投资收益 | -842584.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166642.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 754950.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1089768.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144273.9 |
| 减：二、费用 | 772553.09 |
| 1.管理人报酬 | 616106.79 |
| 2.托管费 | 51342.19 |
| 3.销售服务费 | 3272.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101831.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1437020.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1437020.03 |
| 一、收入： | 9680124.02 |
| 1.利息收入 | 178764.1 |
| 存款利息收入 | 24964.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10849939.89 |
| 股票投资收益 | 10205050.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91088.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 553801.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1492034.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143454.21 |
| 减：二、费用 | 532820.59 |
| 1.管理人报酬 | 423891.91 |
| 2.托管费 | 35324.35 |
| 3.销售服务费 | 3166.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70437.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9147303.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9147303.43 |
| 一、收入： | -10347064.72 |
| 1.利息收入 | 526563.01 |
| 存款利息收入 | 86666.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8238314.05 |
| 股票投资收益 | -9839647.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128342.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1472990.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2635313.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.05 |
| 减：二、费用 | 1010764.83 |
| 1.管理人报酬 | 798840.48 |
| 2.托管费 | 66570.05 |
| 3.销售服务费 | 14482.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130871.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11357829.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11357829.55 |
| 一、收入： | 13253742.92 |
| 1.利息收入 | 377379.79 |
| 存款利息收入 | 66450.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-368982.29 |
| 股票投资收益 | -980549.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24500.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 587067.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13245345.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.05 |
| 减：二、费用 | 408280.31 |
| 1.管理人报酬 | 316980.89 |
| 2.托管费 | 26415.1 |
| 3.销售服务费 | 14480.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50403.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12845462.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12845462.61 |
