| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合A | 0.9522 | 4.93% |
| 华富科技动能混合C | 0.9425 | 4.92% |
| 中航趋势领航混合发起A | 1.3982 | 4.91% |
| 中航趋势领航混合发起C | 1.3941 | 4.91% |
| 广发中证全指汽车指数A | 1.7518 | 4.51% |
| 广发中证全指汽车指数C | 1.7345 | 4.51% |
| 财通资管消费精选混合A | 1.3102 | 4.18% |
| 财通资管消费精选混合C | 0.6300 | 4.17% |
| 同泰开泰混合A | 0.9435 | 3.94% |
| 同泰开泰混合C | 0.9231 | 3.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升优势企业一年持有… | 0.5589 | 1.47% |
| 惠升惠远回报混合A | 0.7735 | 1.28% |
| 惠升惠远回报混合C | 0.7651 | 1.27% |
| 惠升医药健康6个月持… | 0.6021 | 1.23% |
| 惠升惠民混合A | 0.8018 | 1.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.71% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.67% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.54% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4233 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3093979.13 |
| 1.利息收入 | 13081.65 |
| 存款利息收入 | 13081.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-664733.52 |
| 股票投资收益 | -945240.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112591.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167915.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3322175.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
423455.38 |
| 减：二、费用 | 196000.65 |
| 1.管理人报酬 | 135483.73 |
| 2.托管费 | 11290.25 |
| 3.销售服务费 | 18495.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30730.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2897978.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2897978.48 |
| 一、收入： | -664466.94 |
| 1.利息收入 | 202019.5 |
| 存款利息收入 | 44728.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79007.88 |
| 股票投资收益 | -842584.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166642.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 754950.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1089768.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144273.9 |
| 减：二、费用 | 772553.09 |
| 1.管理人报酬 | 616106.79 |
| 2.托管费 | 51342.19 |
| 3.销售服务费 | 3272.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101831.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1437020.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1437020.03 |
| 一、收入： | 9680124.02 |
| 1.利息收入 | 178764.1 |
| 存款利息收入 | 24964.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10849939.89 |
| 股票投资收益 | 10205050.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91088.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 553801.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1492034.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143454.21 |
| 减：二、费用 | 532820.59 |
| 1.管理人报酬 | 423891.91 |
| 2.托管费 | 35324.35 |
| 3.销售服务费 | 3166.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70437.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9147303.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9147303.43 |
| 一、收入： | -10347064.72 |
| 1.利息收入 | 526563.01 |
| 存款利息收入 | 86666.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8238314.05 |
| 股票投资收益 | -9839647.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128342.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1472990.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2635313.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.05 |
| 减：二、费用 | 1010764.83 |
| 1.管理人报酬 | 798840.48 |
| 2.托管费 | 66570.05 |
| 3.销售服务费 | 14482.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130871.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11357829.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11357829.55 |
| 一、收入： | 13253742.92 |
| 1.利息收入 | 377379.79 |
| 存款利息收入 | 66450.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-368982.29 |
| 股票投资收益 | -980549.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24500.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 587067.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13245345.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.05 |
| 减：二、费用 | 408280.31 |
| 1.管理人报酬 | 316980.89 |
| 2.托管费 | 26415.1 |
| 3.销售服务费 | 14480.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50403.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12845462.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12845462.61 |
