惠升领先优选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-390523.02元 |
| 本期利润 |
3422606.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
660595.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0291元 |
| 期末基金资产净值 |
24862770.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1178592.29元 |
| 本期利润 |
-1463595.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9135929.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1371元 |
| 期末基金资产净值 |
57524928.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9788913.54元 |
| 本期利润 |
9115276.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1662467.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
85666047.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8722482.7元 |
| 本期利润 |
-11357778.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11357777.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.071元 |
| 期末基金资产净值 |
148639186.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-399908.84元 |
| 本期利润 |
12845345.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-399908.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
172842314.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.03% |
