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基金买卖网 > 基金净值 > 惠升领先优选混合A (015110)
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惠升领先优选混合A015110
基金类型:混合型     成立日期:2022-03-09     基金规模:0.18亿份     基金经理: 曾华 陈桥宁 
基金全称:惠升领先优选混合型证券投资基金     基金管理人:惠升基金管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    3.38%
  • 近一月增长率
    1.36%
  • 近一季增长率
    23.14%
  • 近半年增长率
    14.22%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

惠升领先优选混合A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -390523.02元
本期利润 3422606.56元
加权平均基金份额本期利润 0.0851元
本期加权平均净值利润率 9.49%
本期基金份额净值增长率 27.04%
期末数据和指标
期末可供分配利润 660595.26元
期末可供分配基金份额利润 0.0291元
期末基金资产净值 24862770.81元
期末基金份额净值 1.0962元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.62%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1178592.29元
本期利润 -1463595.49元
加权平均基金份额本期利润 -0.0141元
本期加权平均净值利润率 -1.46%
本期基金份额净值增长率 -7.12%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -9135929.11元
期末可供分配基金份额利润 -0.1371元
期末基金资产净值 57524928.53元
期末基金份额净值 0.8629元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -13.71%
期间数据和指标
本期已实现收益 9788913.54元
本期利润 9115276.14元
加权平均基金份额本期利润 0.0639元
本期加权平均净值利润率 6.51%
本期基金份额净值增长率 9.77%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1662467.05元
期末可供分配基金份额利润 0.0198元
期末基金资产净值 85666047.28元
期末基金份额净值 1.0198元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.98%
期间数据和指标
本期已实现收益 -8722482.7元
本期利润 -11357778.17元
加权平均基金份额本期利润 -0.071元
本期加权平均净值利润率 -7.13%
本期基金份额净值增长率 -7.1%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -11357777.6元
期末可供分配基金份额利润 -0.071元
期末基金资产净值 148639186.25元
期末基金份额净值 0.929元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -7.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 -399908.84元
本期利润 12845345.1元
加权平均基金份额本期利润 0.0803元
本期加权平均净值利润率 8.09%
本期基金份额净值增长率 8.03%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -399908.66元
期末可供分配基金份额利润 -0.0025元
期末基金资产净值 172842314.12元
期末基金份额净值 1.0803元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.03%
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