| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5574392.21 |
| 1.利息收入 | 98417.68 |
| 存款利息收入 | 94546.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3615360.12 |
| 股票投资收益 | -4536443.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7286022.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 227935.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 637845.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1860614.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4166881.73 |
| 1.管理人报酬 | 1761276.99 |
| 2.托管费 | 330239.46 |
| 3.销售服务费 | 68153.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1751545.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1751545.89 |
| 6.其他费用 | 239013.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1407510.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1407510.48 |
| 一、收入： | 5113657.49 |
| 1.利息收入 | 70688.32 |
| 存款利息收入 | 68986.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3189773.9 |
| 股票投资收益 | -2055851.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4576160.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 150103.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 519360.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1853195.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2771784.15 |
| 1.管理人报酬 | 1190867.73 |
| 2.托管费 | 223287.72 |
| 3.销售服务费 | 51319.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1175047.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1175047.35 |
| 6.其他费用 | 117859.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2341873.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2341873.34 |
| 一、收入： | 2083075.85 |
| 1.利息收入 | 167913.11 |
| 存款利息收入 | 98488.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6417756.51 |
| 股票投资收益 | 54932.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6083758.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 241818.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37247.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4502601.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.59 |
| 减：二、费用 | 3121774.96 |
| 1.管理人报酬 | 1709273.59 |
| 2.托管费 | 320488.72 |
| 3.销售服务费 | 74826.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 912978.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 912978.81 |
| 6.其他费用 | 85179.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1038699.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1038699.11 |
