名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -51782685.64 |
1.利息收入 | 511196.37 |
存款利息收入 | 193550.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-60213465.81 |
股票投资收益 | -63249956.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 191312.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2845177.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7861467.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58116.72 |
减:二、费用 | 5076836.72 |
1.管理人报酬 | 4029628.52 |
2.托管费 | 671604.75 |
3.销售服务费 | 204790.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170812.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-56859522.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-56859522.36 |
一、收入: | -17090925.95 |
1.利息收入 | 413022.91 |
存款利息收入 | 104504.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28823963.48 |
股票投资收益 | -30618134.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 191312.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1602858.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11271734.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48280.1 |
减:二、费用 | 3056930.65 |
1.管理人报酬 | 2440499.89 |
2.托管费 | 406749.96 |
3.销售服务费 | 124983.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84696.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20147856.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20147856.6 |
一、收入: | -20581748.44 |
1.利息收入 | 2780555.33 |
存款利息收入 | 1820302.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15344747.77 |
股票投资收益 | -15589730.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 113953.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 131029.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8266811.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
249255.73 |
减:二、费用 | 4469548.45 |
1.管理人报酬 | 3500993.38 |
2.托管费 | 583498.84 |
3.销售服务费 | 276465.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108590.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25051296.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25051296.89 |