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基金买卖网 > 基金净值 > 长城产业成长混合A (015127)
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长城产业成长混合A015127
基金类型:混合型     成立日期:2022-06-21     基金规模:2.42亿份     基金经理: 陈良栋 张坚 
基金全称:长城产业成长混合型证券投资基金     基金管理人:长城基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.45%
  • 近一月增长率
    6.55%
  • 近一季增长率
    13.36%
  • 近半年增长率
    7.41%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作

长城产业成长混合A收益分配

(单位:元)

一、收入: -51782685.64
1.利息收入 511196.37
存款利息收入 193550.11
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-60213465.81
股票投资收益 -63249956.22
基金投资收益 --
债券投资收益 191312.97
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2845177.44
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
7861467.08
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
58116.72
减:二、费用 5076836.72
1.管理人报酬 4029628.52
2.托管费 671604.75
3.销售服务费 204790.45
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 170812.41
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-56859522.36
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-56859522.36
一、收入: -17090925.95
1.利息收入 413022.91
存款利息收入 104504.14
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-28823963.48
股票投资收益 -30618134.96
基金投资收益 --
债券投资收益 191312.97
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1602858.51
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
11271734.52
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
48280.1
减:二、费用 3056930.65
1.管理人报酬 2440499.89
2.托管费 406749.96
3.销售服务费 124983.35
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 84696.86
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-20147856.6
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-20147856.6
一、收入: -20581748.44
1.利息收入 2780555.33
存款利息收入 1820302.29
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-15344747.77
股票投资收益 -15589730.55
基金投资收益 --
债券投资收益 113953.36
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 131029.42
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8266811.73
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
249255.73
减:二、费用 4469548.45
1.管理人报酬 3500993.38
2.托管费 583498.84
3.销售服务费 276465.94
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 108590.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-25051296.89
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-25051296.89
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