| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
| 长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56974115.77元 |
| 本期利润 | -50671931.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1762元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -61041345.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2391元 |
| 期末基金资产净值 | 194217031.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7609元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27384562.21元 |
| 本期利润 | -18200703.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35389522.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1251元 |
| 期末基金资产净值 | 249157068.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13110439.04元 |
| 本期利润 | -20833455.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19606318.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0586元 |
| 期末基金资产净值 | 314848822.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9414元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.86% |
