| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混… | 1.0656 | 3.86% |
| 平安港股通红利精选混… | 1.0661 | 3.86% |
| 平安港股通恒生中国企… | 0.7453 | 2.53% |
| 平安价值回报混合A | 0.9759 | 2.31% |
| 平安价值回报混合C | 0.9598 | 2.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5561 | 2.03% |
| 平安交易型货币A | 0.542 | 2.01% |
| 平安交易型货币E | 0.542 | 2.01% |
| 平安日增利货币B | 0.5034 | 1.87% |
| 平安金管家货币A | 0.501 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 32653.85 |
| 存出保证金 | 4208.17 |
| 交易性金融资产 | 48481279.32 |
| 股票投资 | 2655468.1 |
| 基金投资 | 44296517.66 |
| 债券投资 | 1529293.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50084132.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 348793.47 |
| 应付管理人报酬 | 18416.6 |
| 应付托管费 | 3556.42 |
| 应付销售服务费 | 837.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59738.57 |
| 负债合计 | 431342.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48976107.86 |
| 所有者权益合计 | 49652789.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 50084132.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4958636.73 |
| 结算备付金 | 14451.29 |
| 存出保证金 | 2962.72 |
| 交易性金融资产 | 49241925.45 |
| 股票投资 | 3733275.13 |
| 基金投资 | 45303963.25 |
| 债券投资 | 204687.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30056.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54248032.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 46644.65 |
| 应付赎回款 | 1269181.52 |
| 应付管理人报酬 | 22646.84 |
| 应付托管费 | 4382.76 |
| 应付销售服务费 | 990.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100749.36 |
| 负债合计 | 1444595.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51812436.19 |
| 所有者权益合计 | 52803436.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 54248032.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9655513.3 |
| 结算备付金 | 31195.9 |
| 存出保证金 | 2507.89 |
| 交易性金融资产 | 100767834.91 |
| 股票投资 | 4806987.08 |
| 基金投资 | 94129551.94 |
| 债券投资 | 1831295.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8252.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110465304.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 744431.75 |
| 应付管理人报酬 | 44301.94 |
| 应付托管费 | 9774.78 |
| 应付销售服务费 | 3591.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134225.64 |
| 负债合计 | 936325.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108754784.56 |
| 所有者权益合计 | 109528978.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 110465304.01 |
