| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7966 | 8.37% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.961 | 8.12% |
| 摩根中证沪港深科技1… | 0.8535 | 4.48% |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4484 | 1.68% |
| 摩根货币B | 0.439 | 1.62% |
| 摩根天添宝货币B | 0.3976 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -131705947.75 |
| 1.利息收入 | 417777.26 |
| 存款利息收入 | 417777.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119358070.06 |
| 股票投资收益 | -132310066.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1300657.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11651338.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12939703.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174048.65 |
| 减：二、费用 | 16309206.66 |
| 1.管理人报酬 | 13646319.58 |
| 2.托管费 | 2274386.59 |
| 3.销售服务费 | 138984.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249513.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-148015154.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-148015154.41 |
| 一、收入： | 46335536.31 |
| 1.利息收入 | 211334.11 |
| 存款利息收入 | 211334.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9313950.91 |
| 股票投资收益 | -18963805.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 269807.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9380046.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55304476.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133676.38 |
| 减：二、费用 | 8830957.67 |
| 1.管理人报酬 | 7415861.52 |
| 2.托管费 | 1235976.93 |
| 3.销售服务费 | 52468.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126650.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37504578.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37504578.64 |
| 一、收入： | -330608806.71 |
| 1.利息收入 | 667290.3 |
| 存款利息收入 | 667290.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109877828.78 |
| 股票投资收益 | -130050982.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1174736.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18998417.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-222018897.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
620628.8 |
| 减：二、费用 | 21074035.05 |
| 1.管理人报酬 | 17833897.76 |
| 2.托管费 | 2972316.27 |
| 3.销售服务费 | 8330.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259487.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-351682841.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-351682841.76 |
| 一、收入： | -118180673.52 |
| 1.利息收入 | 363575.48 |
| 存款利息收入 | 363575.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68617607.39 |
| 股票投资收益 | -83461833.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1174736.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13669489.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50127677.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201035.53 |
| 减：二、费用 | 11888320.97 |
| 1.管理人报酬 | 10078678.02 |
| 2.托管费 | 1679779.7 |
| 3.销售服务费 | 339.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129520.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130068994.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130068994.49 |
