名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
摩根恒生科技ETF(… | 0.7966 | 8.37% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.961 | 8.12% |
摩根中证沪港深科技1… | 0.8535 | 4.48% |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.4484 | 1.68% |
摩根货币B | 0.439 | 1.62% |
摩根天添宝货币B | 0.3976 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1630.92 | 1364.63 | 83.67% | 227.44 | 13.95% | -- | -- | 13.90 | 0.85% |
2023-06-30 | 883.10 | 741.59 | 83.98% | 123.60 | 14.00% | -- | -- | 5.25 | 0.59% |
2022-12-31 | 2107.40 | 1783.39 | 84.62% | 297.23 | 14.10% | -- | -- | 0.83 | 0.04% |
2022-06-30 | 1188.83 | 1007.87 | 84.78% | 167.98 | 14.13% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |