| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -181692577.42 |
| 1.利息收入 | 363348.06 |
| 存款利息收入 | 363348.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56053327.98 |
| 股票投资收益 | -85854726.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 701021.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29100377.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126086944.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84347.39 |
| 减：二、费用 | 21811596.58 |
| 1.管理人报酬 | 18504556.45 |
| 2.托管费 | 3084092.74 |
| 3.销售服务费 | 1706.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221229.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-203504174.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-203504174.0 |
| 一、收入： | -35779418.34 |
| 1.利息收入 | 187495.32 |
| 存款利息收入 | 187495.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10584005.57 |
| 股票投资收益 | -6371931.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 755929.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16200007.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46603121.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52202.5 |
| 减：二、费用 | 12632525.97 |
| 1.管理人报酬 | 10733027.72 |
| 2.托管费 | 1788837.91 |
| 3.销售服务费 | 786.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109871.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48411944.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48411944.31 |
| 一、收入： | -339837959.07 |
| 1.利息收入 | 586593.15 |
| 存款利息收入 | 586593.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72706133.69 |
| 股票投资收益 | -90405813.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 845701.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16853978.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-267890014.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171596.19 |
| 减：二、费用 | 27785965.84 |
| 1.管理人报酬 | 23619840.01 |
| 2.托管费 | 3936640.03 |
| 3.销售服务费 | 648.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228834.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-367623924.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-367623924.91 |
| 一、收入： | -120660919.91 |
| 1.利息收入 | 363913.01 |
| 存款利息收入 | 363913.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20470460.66 |
| 股票投资收益 | -27151107.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6680646.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100663374.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109002.44 |
| 减：二、费用 | 14031533.11 |
| 1.管理人报酬 | 11929282.82 |
| 2.托管费 | 1988213.81 |
| 3.销售服务费 | 220.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113815.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134692453.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134692453.02 |
