汇添富文体娱乐混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-401884.84元 |
| 本期利润 |
4809702.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1176803.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5058元 |
| 期末基金资产净值 |
3685421.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-266961.83元 |
| 本期利润 |
5020130.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
394063.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6222元 |
| 期末基金资产净值 |
1213965.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-672252.61元 |
| 本期利润 |
3308039.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44925482.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6571元 |
| 期末基金资产净值 |
139781679.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38024.86元 |
| 本期利润 |
416195.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1201385.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6899元 |
| 期末基金资产净值 |
3822882.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.04% |
