汇添富移动互联股票D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1391816.17 |
| 存出保证金 |
246715.21 |
| 交易性金融资产 |
1810323777.67 |
| 股票投资 |
1810323777.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
366561.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2100036025.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10405108.95 |
| 应付赎回款 |
484607.87 |
| 应付管理人报酬 |
2120473.29 |
| 应付托管费 |
353412.21 |
| 应付销售服务费 |
7389.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
852178.79 |
| 负债合计 |
14223170.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1417089437.13 |
| 所有者权益合计 |
2085812854.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2100036025.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
453636120.26 |
| 结算备付金 |
2167150.46 |
| 存出保证金 |
469216.82 |
| 交易性金融资产 |
2082791232.82 |
| 股票投资 |
2082791232.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49070436.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
314855.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2588449012.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2589941.88 |
| 应付赎回款 |
364492.4 |
| 应付管理人报酬 |
3191947.48 |
| 应付托管费 |
531991.25 |
| 应付销售服务费 |
794.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1731058.56 |
| 负债合计 |
8410225.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1485637392.54 |
| 所有者权益合计 |
2580038786.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2588449012.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
397394919.2 |
| 结算备付金 |
2811677.27 |
| 存出保证金 |
507499.13 |
| 交易性金融资产 |
1725556706.02 |
| 股票投资 |
1725556706.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
213835.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2126484636.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
713305.78 |
| 应付管理人报酬 |
2701934.21 |
| 应付托管费 |
450322.36 |
| 应付销售服务费 |
168.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1804422.85 |
| 负债合计 |
5670153.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1350687791.21 |
| 所有者权益合计 |
2120814483.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2126484636.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
383347723.4 |
| 结算备付金 |
2130506.05 |
| 存出保证金 |
622065.57 |
| 交易性金融资产 |
2068974196.99 |
| 股票投资 |
2068974196.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15250263.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
801596.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2471126352.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36019601.64 |
| 应付赎回款 |
2318172.37 |
| 应付管理人报酬 |
2902365.7 |
| 应付托管费 |
483727.63 |
| 应付销售服务费 |
32.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1811030.37 |
| 负债合计 |
43534930.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1373833395.17 |
| 所有者权益合计 |
2427591421.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2471126352.39 |
