名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
鹏扬淳选一年定开债 | 1.0329 | 0.15% |
鹏扬淳安66个月债券… | 1.0162 | 0.12% |
鹏扬淳稳66个月债券… | 1.0325 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.5085 | 1.88% |
鹏扬现金通利货币E | 0.5084 | 1.88% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4521 | 1.68% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4422 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7969186.26 |
1.利息收入 | 19421.09 |
存款利息收入 | 19421.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5452475.46 |
股票投资收益 | -6083631.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 75629.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 555526.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2566673.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30541.77 |
减:二、费用 | 999853.87 |
1.管理人报酬 | 674456.07 |
2.托管费 | 112409.39 |
3.销售服务费 | 54273.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 129.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 129.06 |
6.其他费用 | 158585.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8969040.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8969040.13 |
一、收入: | -1713623.21 |
1.利息收入 | 15182.76 |
存款利息收入 | 15182.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1516683.77 |
股票投资收益 | -1933582.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26906.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 389992.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-242534.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30412.23 |
减:二、费用 | 528634.69 |
1.管理人报酬 | 372198.24 |
2.托管费 | 62033.07 |
3.销售服务费 | 15941.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 78.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 78.43 |
6.其他费用 | 78383.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2242257.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2242257.9 |
一、收入: | 23260.33 |
1.利息收入 | 426697.98 |
存款利息收入 | 60807.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
482158.25 |
股票投资收益 | 431879.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50278.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-922935.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37339.19 |
减:二、费用 | 811575.73 |
1.管理人报酬 | 495265.16 |
2.托管费 | 82544.17 |
3.销售服务费 | 168823.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63509.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-788315.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-788315.4 |