鹏扬产业智选一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2194706.3 |
| 存出保证金 |
247753.23 |
| 交易性金融资产 |
515750822.52 |
| 股票投资 |
486885853.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28864968.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2499873.98 |
| 应收证券清算款 |
2061089.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
349.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
534656761.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8001043.8 |
| 应付证券清算款 |
5900650.44 |
| 应付赎回款 |
750172.07 |
| 应付管理人报酬 |
529099.95 |
| 应付托管费 |
88183.33 |
| 应付销售服务费 |
28537.73 |
| 应付税费 |
313.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
983696.73 |
| 负债合计 |
16281697.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
775137089.56 |
| 所有者权益合计 |
518375063.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
534656761.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10583610.14 |
| 结算备付金 |
3833467.52 |
| 存出保证金 |
397798.38 |
| 交易性金融资产 |
750249349.98 |
| 股票投资 |
705535635.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44713714.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13996799.45 |
| 应收证券清算款 |
1367903.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9835.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
780438764.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2712869.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
946557.78 |
| 应付托管费 |
157759.65 |
| 应付销售服务费 |
43714.05 |
| 应付税费 |
453.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1432924.48 |
| 负债合计 |
5294278.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
900448783.93 |
| 所有者权益合计 |
775144486.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
780438764.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12079760.8 |
| 结算备付金 |
10653443.14 |
| 存出保证金 |
203041.64 |
| 交易性金融资产 |
829859038.84 |
| 股票投资 |
760048771.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69810267.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30993917.81 |
| 应收证券清算款 |
3988873.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1075.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
887779151.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1751096.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1126486.42 |
| 应付托管费 |
187747.72 |
| 应付销售服务费 |
51732.41 |
| 应付税费 |
4634.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1227821.73 |
| 负债合计 |
4349518.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
896875997.08 |
| 所有者权益合计 |
883429632.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
887779151.53 |
