名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银医疗健康混合A | 0.6073 | 0.76% |
上银医疗健康混合C | 0.6015 | 0.75% |
上银未来生活灵活配置… | 1.04 | 0.36% |
上银未来生活灵活配置… | 1.0677 | 0.36% |
上银核心成长混合A | 0.3799 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧盈利货币B | 0.4442 | 2.26% |
上银慧盈利货币A | 0.3759 | 2.02% |
上银慧盈利货币E | 0.3747 | 2.01% |
上银慧财宝货币B | 0.5101 | 1.93% |
上银慧增利货币B | 0.5013 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -713444.41 |
1.利息收入 | 8619.67 |
存款利息收入 | 8619.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1068680.28 |
股票投资收益 | -322772.07 |
基金投资收益 | -808490.39 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 62582.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
346616.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 156778.91 |
1.管理人报酬 | 92313.96 |
2.托管费 | 23078.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 41295.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-870223.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-870223.32 |
一、收入: | 19295.57 |
1.利息收入 | 4524.85 |
存款利息收入 | 4524.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-567964.58 |
股票投资收益 | -59435.21 |
基金投资收益 | -532643.32 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24113.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
582735.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 104173.22 |
1.管理人报酬 | 46970.39 |
2.托管费 | 11742.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 45368.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-84877.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-84877.65 |
一、收入: | -405372.32 |
1.利息收入 | 5357.27 |
存款利息收入 | 5357.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2728.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -213811.42 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 216539.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-413458.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 225086.98 |
1.管理人报酬 | 51278.06 |
2.托管费 | 12819.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160989.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-630459.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-630459.3 |