名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -974481.24 |
1.利息收入 | 1299.62 |
存款利息收入 | 1299.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-233117.53 |
股票投资收益 | -56770.55 |
基金投资收益 | -310113.24 |
债券投资收益 | 13797.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 119968.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-742688.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24.94 |
减:二、费用 | 150084.14 |
1.管理人报酬 | 117773.41 |
2.托管费 | 19478.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 12377.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1124565.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1124565.38 |
一、收入: | 334447.98 |
1.利息收入 | 679.95 |
存款利息收入 | 679.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33994.71 |
股票投资收益 | 58474.06 |
基金投资收益 | -51310.6 |
债券投资收益 | 6995.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19835.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
299773.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 145948.43 |
1.管理人报酬 | 60183.26 |
2.托管费 | 9836.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75724.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
188499.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
188499.55 |
一、收入: | -559808.76 |
1.利息收入 | 13095.43 |
存款利息收入 | 8329.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
581.32 |
股票投资收益 | -92248.24 |
基金投资收益 | -91730.33 |
债券投资收益 | 8539.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 176020.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-573774.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
288.87 |
减:二、费用 | 114929.23 |
1.管理人报酬 | 86068.79 |
2.托管费 | 14894.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 13936.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-674737.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-674737.99 |
一、收入: | 542248.75 |
1.利息收入 | 12406.13 |
存款利息收入 | 7640.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
81086.51 |
股票投资收益 | -36327.56 |
基金投资收益 | 7013.38 |
债券投资收益 | 590.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 109809.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
448473.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
282.23 |
减:二、费用 | 45847.01 |
1.管理人报酬 | 27540.2 |
2.托管费 | 5341.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 12936.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
496401.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
496401.74 |