南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-381877.11元 |
| 本期利润 |
-1124565.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1815683.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.124元 |
| 期末基金资产净值 |
12832313.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-111273.77元 |
| 本期利润 |
188499.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-488312.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
13985290.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100963.61元 |
| 本期利润 |
-674737.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-668451.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0483元 |
| 期末基金资产净值 |
13177052.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47927.86元 |
| 本期利润 |
496401.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48224.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
13720471.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.76% |
