名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1967556400.96 |
1.利息收入 | 1669028.09 |
存款利息收入 | 1556343.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1574973416.82 |
股票投资收益 | -1637089906.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13409919.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 48706569.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-401304391.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7052379.08 |
减:二、费用 | 60510472.36 |
1.管理人报酬 | 48736608.62 |
2.托管费 | 9747321.74 |
3.销售服务费 | 1775189.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 251304.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2028066873.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2028066873.32 |
一、收入: | -845334990.79 |
1.利息收入 | 905468.56 |
存款利息收入 | 867907.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-537190105.16 |
股票投资收益 | -579956255.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7149901.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35616249.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-314335460.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5285106.06 |
减:二、费用 | 37031123.78 |
1.管理人报酬 | 29665772.2 |
2.托管费 | 5933154.4 |
3.销售服务费 | 1306523.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125636.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-882366114.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-882366114.57 |
一、收入: | -825236936.72 |
1.利息收入 | 3022560.55 |
存款利息收入 | 3022560.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-111268638.92 |
股票投资收益 | -144710352.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15412266.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18029447.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-737598302.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20607444.57 |
减:二、费用 | 83332349.75 |
1.管理人报酬 | 67642182.67 |
2.托管费 | 13528436.56 |
3.销售服务费 | 1912816.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248878.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-908569286.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-908569286.47 |
一、收入: | 74389210.24 |
1.利息收入 | 1423556.96 |
存款利息收入 | 1423556.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-179405220.41 |
股票投资收益 | -202082181.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10712183.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11964776.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
241920052.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10450821.3 |
减:二、费用 | 37191951.01 |
1.管理人报酬 | 30557344.89 |
2.托管费 | 6111469.01 |
3.销售服务费 | 400436.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122674.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37197259.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37197259.23 |