广发鑫享混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97177563.61元 |
| 本期利润 |
-140147337.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8721873.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1197元 |
| 期末基金资产净值 |
131084985.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45022498.52元 |
| 本期利润 |
-79322993.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97370623.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6664元 |
| 期末基金资产净值 |
345429562.02元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22021280.04元 |
| 本期利润 |
-1006728.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
242721224.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9282元 |
| 期末基金资产净值 |
716889698.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20925424.45元 |
| 本期利润 |
72902544.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7807元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
225953886.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9176元 |
| 期末基金资产净值 |
769716885.41元 |
| 期末基金份额净值 |
3.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.48% |
