广发鑫享混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
17809084.86 |
| 存出保证金 |
1489088.18 |
| 交易性金融资产 |
2894125341.96 |
| 股票投资 |
2876114764.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18010577.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
96508411.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1086073.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3173424208.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10955570.46 |
| 应付管理人报酬 |
2582020.69 |
| 应付托管费 |
516404.16 |
| 应付销售服务费 |
56163.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5856688.02 |
| 负债合计 |
19966846.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1738157704.03 |
| 所有者权益合计 |
3153457361.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
3173424208.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
339216743.07 |
| 结算备付金 |
10502857.3 |
| 存出保证金 |
1195639.12 |
| 交易性金融资产 |
4548118061.6 |
| 股票投资 |
4540134063.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7983998.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-75122.77 |
| 应收证券清算款 |
202323684.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1543341.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5102825203.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21736847.31 |
| 应付管理人报酬 |
4082931.0 |
| 应付托管费 |
816586.19 |
| 应付销售服务费 |
150298.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6270210.24 |
| 负债合计 |
33056873.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2131899584.06 |
| 所有者权益合计 |
5069768330.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
5102825203.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
705800160.46 |
| 结算备付金 |
10512022.13 |
| 存出保证金 |
2512293.03 |
| 交易性金融资产 |
6114631878.81 |
| 股票投资 |
6114631627.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
251.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19777859.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16502032.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6869736246.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
119077423.16 |
| 应付赎回款 |
188206978.88 |
| 应付管理人报酬 |
5539568.8 |
| 应付托管费 |
1107913.73 |
| 应付销售服务费 |
270245.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6012968.09 |
| 负债合计 |
320215097.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2380903293.07 |
| 所有者权益合计 |
6549521148.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
6869736246.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
943118943.66 |
| 结算备付金 |
22823372.07 |
| 存出保证金 |
2364650.16 |
| 交易性金融资产 |
7029351516.18 |
| 股票投资 |
7016449554.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12901961.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20650894.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8018309376.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
121373267.81 |
| 应付赎回款 |
153057019.77 |
| 应付管理人报酬 |
6278204.76 |
| 应付托管费 |
1255640.96 |
| 应付销售服务费 |
295555.57 |
| 应付税费 |
99.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14163550.95 |
| 负债合计 |
296423338.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2467475004.07 |
| 所有者权益合计 |
7721886037.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
8018309376.45 |
