为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 恒生前海恒利纯债A (015331)
点赞|评论
恒生前海恒利纯债A015331
基金类型:债券型     成立日期:2022-03-30     基金规模:9.90亿份     基金经理: 吕程 
基金全称:恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金     基金管理人:恒生前海基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.12%
  • 近一月增长率
    0.39%
  • 近一季增长率
    1.47%
  • 近半年增长率
    2.94%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

众禄费率: 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!

100元起购, 单日限额100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
恒生前海港股通高股息… 0.9381 1.64%
恒生前海兴享混合C 0.6476 0.47%
恒生前海兴享混合A 0.6478 0.47%
恒生前海沪港深新兴产… 1.1507 0.34%
恒生前海消费升级混合 0.8447 0.31%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.34%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.92%
兴全有机增长混合 -0.63%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4901
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告

提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒生前海基金管理有限公司旗下基金(详见下表)的季度报告全文于2024年1月19日在本公司网站(www.hsqhfunds.com)
和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-620-6608)咨询。

序号 基金名称

1 恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金

2 恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金

3 恒生前海港股通精选混合型证券投资基金

4 恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金

5 恒生前海消费升级混合型证券投资基金

6 恒生前海短债债券型发起式证券投资基金

7 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金

8 恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金

9 恒生前海恒源天利债券型证券投资基金
10 恒生前海恒裕债券型证券投资基金
11 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金
12 恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金

13 恒生前海高端制造混合型证券投资基金
14 恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金
15 恒生前海兴享混合型证券投资基金
16 恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金
17 恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金
18 恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

恒生前海基金管理有限公司
2024 年 1 月 19 日
点击查看>>  附件 
众禄基金app
众禄微信公众号