名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
恒生前海恒颐五年定开… | 1.0052 | 0.11% |
恒生前海恒颐五年定开… | 1.0054 | 0.11% |
恒生前海恒利纯债C | 1.0619 | 0.06% |
恒生前海恒利纯债A | 1.0308 | 0.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15145474.2元 |
本期利润 | 21860160.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0437元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.31% |
本期基金份额净值增长率 | 4.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3717360.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
期末基金资产净值 | 503607726.52元 |
期末基金份额净值 | 1.0076元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7186663.65元 |
本期利润 | 13259695.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0265元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.62% |
本期基金份额净值增长率 | 2.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5681597.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0114元 |
期末基金资产净值 | 505500948.85元 |
期末基金份额净值 | 1.0114元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8884716.98元 |
本期利润 | 2238281.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0046元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.46% |
本期基金份额净值增长率 | 0.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2418247.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0048元 |
期末基金资产净值 | 502251095.23元 |
期末基金份额净值 | 1.0048元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2433804.15元 |
本期利润 | 2732367.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.006元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.6% |
本期基金份额净值增长率 | 0.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2613768.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
期末基金资产净值 | 502745433.88元 |
期末基金份额净值 | 1.0058元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.58% |