名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安泓泽纯债债券A | 1.1242 | 0.05% |
长安泓泽纯债债券C | 1.0942 | 0.05% |
长安泓源纯债债券A | 1.0739 | 0.03% |
长安泓源纯债债券C | 1.0774 | 0.03% |
长安鑫益增强混合A | 1.4651 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4848 | 1.91% |
长安货币A | 0.4192 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -973706.73元 |
本期利润 | -977382.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2758元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.09% |
本期基金份额净值增长率 | -28.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -817377.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3004元 |
期末基金资产净值 | 1903645.26元 |
期末基金份额净值 | 0.6996元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -30.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -455438.14元 |
本期利润 | -320388.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0814元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.62% |
本期基金份额净值增长率 | -8.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -498744.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1411元 |
期末基金资产净值 | 3162614.45元 |
期末基金份额净值 | 0.8948元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -949539.32元 |
本期利润 | -1059556.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0199元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.0% |
本期基金份额净值增长率 | -1.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -103283.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0229元 |
期末基金资产净值 | 4428382.29元 |
期末基金份额净值 | 0.9805元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.95% |