| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7381 | 4.53% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8922 | 4.45% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8909 | 4.44% |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.465 | 2.97% |
| 摩根天添盈货币C | 0.3994 | 2.75% |
| 摩根天添盈货币A | 0.3994 | 2.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -21081247.99 |
| 1.利息收入 | 164115.05 |
| 存款利息收入 | 89241.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5196692.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -7532228.5 |
| 债券投资收益 | -24604.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2360140.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16048836.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165.63 |
| 减：二、费用 | 7727063.25 |
| 1.管理人报酬 | 4987430.61 |
| 2.托管费 | 1064211.13 |
| 3.销售服务费 | 1470490.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28808311.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28808311.24 |
| 一、收入： | 9190478.77 |
| 1.利息收入 | 124666.1 |
| 存款利息收入 | 50913.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4888306.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3319444.74 |
| 债券投资收益 | -120977.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1689838.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4177506.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4477086.39 |
| 1.管理人报酬 | 2894075.44 |
| 2.托管费 | 614807.9 |
| 3.销售服务费 | 858945.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4713392.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4713392.38 |
| 一、收入： | -34585185.85 |
| 1.利息收入 | 176032.62 |
| 存款利息收入 | 113801.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6456300.32 |
| 股票投资收益 | -52109.42 |
| 基金投资收益 | -14946566.0 |
| 债券投资收益 | 739905.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7802469.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28306783.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1864.85 |
| 减：二、费用 | 6404868.49 |
| 1.管理人报酬 | 4108215.41 |
| 2.托管费 | 892290.86 |
| 3.销售服务费 | 1256991.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40990054.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40990054.34 |
| 一、收入： | 11286361.78 |
| 1.利息收入 | 141878.83 |
| 存款利息收入 | 83591.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3413250.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1729093.52 |
| 债券投资收益 | 190518.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1493639.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7729794.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1437.84 |
| 减：二、费用 | 1644295.49 |
| 1.管理人报酬 | 1033234.74 |
| 2.托管费 | 235421.33 |
| 3.销售服务费 | 331722.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 36946.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9642066.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9642066.29 |
