摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
39229.77 |
| 存出保证金 |
14874.1 |
| 交易性金融资产 |
372442050.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
363111435.78 |
| 债券投资 |
9330614.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2092000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3896.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
85.63 |
| 资产总计 |
385541311.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5079743.39 |
| 应付管理人报酬 |
309426.99 |
| 应付托管费 |
65979.35 |
| 应付销售服务费 |
89499.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248439.82 |
| 负债合计 |
5793088.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
433429733.4 |
| 所有者权益合计 |
379748222.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
385541311.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28986586.13 |
| 结算备付金 |
6627.98 |
| 存出保证金 |
49530.33 |
| 交易性金融资产 |
500870277.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
490758351.29 |
| 债券投资 |
10111926.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6310200.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
544.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
536223766.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17096836.43 |
| 应付管理人报酬 |
416432.02 |
| 应付托管费 |
88415.68 |
| 应付销售服务费 |
120808.08 |
| 应付税费 |
48914.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191597.49 |
| 负债合计 |
17963004.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
548089983.02 |
| 所有者权益合计 |
518260761.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
536223766.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12398725.6 |
| 结算备付金 |
378770.09 |
| 存出保证金 |
120881.12 |
| 交易性金融资产 |
596336629.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
564196728.13 |
| 债券投资 |
32139901.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19997041.09 |
| 应收证券清算款 |
12000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
627183.0 |
| 应收申购款 |
11457.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
641870687.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9402476.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
508396.58 |
| 应付托管费 |
108027.09 |
| 应付销售服务费 |
152109.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361085.44 |
| 负债合计 |
10532094.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
672327623.93 |
| 所有者权益合计 |
631338592.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
641870687.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
706758.3 |
| 结算备付金 |
1913258.66 |
| 存出保证金 |
64785.87 |
| 交易性金融资产 |
651846141.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
618219108.89 |
| 债券投资 |
33627032.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26405111.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49819.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1437.84 |
| 资产总计 |
680987313.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
481721.48 |
| 应付托管费 |
110862.57 |
| 应付销售服务费 |
156268.18 |
| 应付税费 |
42523.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219399.67 |
| 负债合计 |
1010775.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
670328014.5 |
| 所有者权益合计 |
679976538.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
680987313.77 |
