摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7623797.19元 |
| 本期利润 |
-16300970.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29672023.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1273元 |
| 期末基金资产净值 |
203488198.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-108373.06元 |
| 本期利润 |
2276105.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17169637.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0569元 |
| 期末基金资产净值 |
284436940.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7693744.36元 |
| 本期利润 |
-23641271.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23644567.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0624元 |
| 期末基金资产净值 |
355533316.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
933776.26元 |
| 本期利润 |
5292061.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
933890.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
383545777.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
