中银主题策略混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4958339.87 |
| 存出保证金 |
2600366.39 |
| 交易性金融资产 |
2523760972.58 |
| 股票投资 |
2375744601.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
148016371.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24301133.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2612020665.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12323634.38 |
| 应付赎回款 |
10581491.21 |
| 应付管理人报酬 |
2764294.52 |
| 应付托管费 |
460715.75 |
| 应付销售服务费 |
250411.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3955271.23 |
| 负债合计 |
30335818.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
736927800.32 |
| 所有者权益合计 |
2581684847.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2612020665.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126958163.13 |
| 结算备付金 |
11700811.1 |
| 存出保证金 |
2388569.3 |
| 交易性金融资产 |
3738750402.73 |
| 股票投资 |
3541157409.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197592993.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2071979.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15243772.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3897113698.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7417127.69 |
| 应付赎回款 |
15639531.95 |
| 应付管理人报酬 |
4576069.4 |
| 应付托管费 |
762678.22 |
| 应付销售服务费 |
424449.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6351399.65 |
| 负债合计 |
35171256.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
879839802.33 |
| 所有者权益合计 |
3861942442.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3897113698.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
297793469.73 |
| 结算备付金 |
5977428.95 |
| 存出保证金 |
1734308.44 |
| 交易性金融资产 |
2056896491.07 |
| 股票投资 |
1945023700.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111872791.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40407218.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2402808916.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
167036392.61 |
| 应付赎回款 |
74915.83 |
| 应付管理人报酬 |
2125039.78 |
| 应付托管费 |
354173.3 |
| 应付销售服务费 |
124772.72 |
| 应付税费 |
4.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4219396.44 |
| 负债合计 |
173934695.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
588909220.01 |
| 所有者权益合计 |
2228874221.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2402808916.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39054874.04 |
| 结算备付金 |
761917.49 |
| 存出保证金 |
634566.1 |
| 交易性金融资产 |
1041903390.11 |
| 股票投资 |
990734192.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51169197.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4982002.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
658220.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1087994970.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3174559.13 |
| 应付赎回款 |
5444685.87 |
| 应付管理人报酬 |
1157550.85 |
| 应付托管费 |
192925.14 |
| 应付销售服务费 |
31658.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1394386.99 |
| 负债合计 |
11395766.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253622204.28 |
| 所有者权益合计 |
1076599204.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1087994970.83 |
