中银主题策略混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-39033661.07元 |
本期利润 |
-158353748.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.6997元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.7% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
274915095.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.3859元 |
期末基金资产净值 |
691311018.22元 |
期末基金份额净值 |
3.485元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
51325494.53元 |
本期利润 |
101006475.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.5372元 |
本期加权平均净值利润率 |
13.03% |
本期基金份额净值增长率 |
15.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
573156799.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.766元 |
期末基金资产净值 |
1420009818.15元 |
期末基金份额净值 |
4.375元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-31308336.11元 |
本期利润 |
-42119191.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.6416元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.37% |
本期基金份额净值增长率 |
0.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
195719085.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.522元 |
期末基金资产净值 |
485511579.2元 |
期末基金份额净值 |
3.775元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2042621.52元 |
本期利润 |
13668808.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.8911元 |
本期加权平均净值利润率 |
23.58% |
本期基金份额净值增长率 |
13.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
67185735.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.7925元 |
期末基金资产净值 |
158951871.2元 |
期末基金份额净值 |
4.241元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.03% |