南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
480595.68 |
| 存出保证金 |
13146.97 |
| 交易性金融资产 |
348031808.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
327487978.63 |
| 债券投资 |
20543829.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8003805.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8299.98 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6157.26 |
| 资产总计 |
357682318.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3546951.44 |
| 应付管理人报酬 |
126679.33 |
| 应付托管费 |
60247.69 |
| 应付销售服务费 |
91083.31 |
| 应付税费 |
0.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164773.42 |
| 负债合计 |
3989736.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
352181692.68 |
| 所有者权益合计 |
353692582.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
357682318.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2025662.32 |
| 结算备付金 |
295448.99 |
| 存出保证金 |
4406.86 |
| 交易性金融资产 |
110131160.66 |
| 股票投资 |
767856.68 |
| 基金投资 |
103020308.34 |
| 债券投资 |
6342995.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7996992.33 |
| 应收证券清算款 |
2004511.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
0.02 |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5623.52 |
| 资产总计 |
122464806.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9592050.75 |
| 应付管理人报酬 |
65069.73 |
| 应付托管费 |
19386.77 |
| 应付销售服务费 |
6188.69 |
| 应付税费 |
5.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84671.28 |
| 负债合计 |
9767372.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112291867.43 |
| 所有者权益合计 |
112697433.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
122464806.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2775085.93 |
| 结算备付金 |
6231636.59 |
| 存出保证金 |
6527.68 |
| 交易性金融资产 |
147260867.29 |
| 股票投资 |
1032164.94 |
| 基金投资 |
115367768.44 |
| 债券投资 |
30860933.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
67854377.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4349.45 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13290.84 |
| 资产总计 |
224146135.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
771908.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
137633.22 |
| 应付托管费 |
36564.37 |
| 应付销售服务费 |
16314.34 |
| 应付税费 |
551.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
992972.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224276923.66 |
| 所有者权益合计 |
223153162.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
224146135.02 |
