中银荣享债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
17095359.78 |
| 存出保证金 |
41886.2 |
| 交易性金融资产 |
2801210220.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2801210220.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31974.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2826761670.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
717097.36 |
| 应付托管费 |
239032.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
102445.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200972.81 |
| 负债合计 |
1259548.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2734676207.99 |
| 所有者权益合计 |
2825502122.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2826761670.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
392688171.26 |
| 结算备付金 |
29747001.72 |
| 存出保证金 |
16136.45 |
| 交易性金融资产 |
2374872124.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2374872124.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2797323444.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
688889.18 |
| 应付托管费 |
229629.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64742.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170345.44 |
| 负债合计 |
1153606.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2734806951.85 |
| 所有者权益合计 |
2796169837.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2797323444.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5907745.89 |
| 结算备付金 |
12141825.04 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3930894424.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3930894424.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
175028958.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4861.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4123977815.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
927184.67 |
| 应付托管费 |
309061.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11930.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210523.39 |
| 负债合计 |
1458700.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4090658127.64 |
| 所有者权益合计 |
4122519114.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
4123977815.06 |
